Два года назад невозможно было найти криптобиржу для торговли с маржой. Хотя на фондовых и товарных рынках предоставление кредитных средств давно уже было обычной практикой. Маржинальная торговля повышает ликвидность и торговый оборот того или иного актива, используя кредитное плечо, трейдер может быстрее приумножить свой капитал.
Правда, и убытки в случае провала возрастают в разы. На традиционных биржах заемные средства предоставляют инвестиционные брокеры, а на платформах, торгующих цифровыми активами, маржинальные фонды формируют сами трейдеры и руководство площадки. В этом обзоре мы расскажем вам, как работает Binance Margin Trading. Данная платформа постоянно растет и увеличивает набор торговых инструментов. В начале лета 2020 года на обновленной версии сервиса трейдеры получили возможность работать с кредитным плечом.
Содержание
- 1 Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance
- 1.1 Требования к трейдерам
- 1.2 Как открыть счет
- 2 Как занять средства на Binance
- 2.1 Разница между кросс и изолированной маржой
- 3 Погашение
заемных средства на Binance - 4 Краткая инструкция по автоматической маржинальной торговле
- 4.1 Режим добровольной блокировки
- 5 Вывод средств с маржинального счета
- 6 Сравнение
условий торговли с другими биржами - 7 Заключение
Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance
Маржинальная торговля Binance, как и на любой другой бирже начинается с регистрации на https://accounts.binance.com/ru/ и пройти KYC.
Зарегистрируйтесь сейчас — получите скидку до 100 USDT на торговую комиссию (для верифицированных пользователей)
Можно войти на сервис через веб-обозреватель, но мы рекомендуем обратить внимание на приложение для ПК. Настольный клиент для торговли на платформе Binance не только обеспечивает повышенный уровень безопасности криптотрейдинга, но и позволяет совершать сделки на ходу с помощью ноутбука. Программа устанавливается на Windows, macOS, Linux deb и Linux rpm. Есть также мобильное приложение для iOS и Android.
Перечислим основные преимущества:
- Широкий выбор обменных пар и оперативное информирование пользователей об изменении котировок.
- Надежность и безопасность хранения активов. Депозиты клиентов застрахованы в специальном Фонде безопасности (SAFU).
- Доступность всех активных сервисов биржи. Вы можете использовать кредитное плечо, торговать фьючерсами и опционами, заходить на P2P площадку.
- Удобство работы. Возможность переключения между режимами Pro и Lite одним щелчком мыши.
- Возможность автоматического повторения операций. Укажите сумму сделки и интервал времени, чтобы покупать ту или иную криптовалюту на бирже без личного посещения. Настольный клиент Binance сделает все сам.
- Профессиональная и отзывчивая служба поддержки, доступна в режиме 24/7.
В отличие от мобильного приложения, интерфейс настольного клиента практически не отличается от того, что вы привыкли видеть в браузере. Обновленный релиз торгового приложения для ПК имеет повышенную производительность и скорость выполнения операций. Программа подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам. Клиент получает доступ к любому разделу платформы Binance и может больше не беспокоиться, что попадет на фишинговый сайт, или не успеет вовремя купить или продать свои цифровые монеты. Во избежание проблем никогда не загружайте софт с сомнительных источников. Ссылка для скачивания: https://www.binance.com/ru/download
Требования к трейдерам
Подробная инструкция о том, как создать учетную запись на Бинанс, есть в другом обзоре на нашем сайте, поэтому не будем повторяться перейдем сразу к маржинальной торговле. Для получения заемных средств вы должны пройти основную верификацию личности и пополнить свой депозит. На основании суммы на вашем балансе будет формироваться маржинальный счет.
За время существования биржи процедура верификация личности несколько раз подвергалась существенным изменениям. По новым правилам она стала обязательной для всех. Можно проходить верификацию по паспорту, а вот готовить копии предварительно нельзя. Принимаются только снимки удостоверения личности, сделанные непосредственно в момент проверки с помощью веб-камеры или смартфона. Потом вы делаете селфи, и проходите фейс-контроль. Таким образом сотрудники службы безопасности биржи пресекают попытки пройти KYC по чужим документам.
Как открыть счет
Чтобы активировать маржинальный аккаунт, нужно изучить правила торговли с кредитным плечом и пройти тест. Сделать это можно будет только после завершения верификации личности. Нужно также сразу включить 2FA и другие дополнительные опции безопасности.
Можете заранее пополнить спотовый кошелек, чтобы после активации маржинального счета сразу перевести на него деньги и начать торговать. Потом вам нужно будет перейти в раздел «Маржа», посмотреть обучающее видео и ответить на все вопросы проверки. Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.
Как занять средства на Binance
Сперва вы должны обеспечить свою маржинальную позицию, перечислив деньги с основного счета на баланс маржинального аккаунта. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел и выполнить внутрибиржевую транзакцию. Можно переводить как все монеты, так и определенную часть.
После того как перевод будет выполнен:
- Перейдите в маржинальный кошелек.
- Укажите криптовалюту.
- Кликните по кнопке «Занять/Погасить».
- Выберите занять.
- Определите размер кредитного плеча и подтвердите заем.
Сумма кредита напрямую зависит от состояния маржинального счета. Если у вас есть 0,5 BTC, то можете одолжить еще один, процентная ставка рассчитывается почасово. Ее размер зависит от выбранной криптовалюты, предварительно посмотреть проценты по займам и лимиты можно в разделе «Маржинальные данные».
Если у вас
открыт маржинальный счет, вы можете получить заем автоматически.
- Перейдите в торговый раздел.
- Укажите тип ордера (лимит, маркет, стоп-лимит).
- Выберите режим «Кросс 3х» либо «Изолированная маржа» (доступно только при покупке).
- Оформите заявку, нажав «Маржинальная покупка/продажа».
Данная опция
позволяет быстро занимать средства при открытии новых позиций. Однако
впоследствии вам придется возвращать заемные средства вручную.
Разница между кросс и изолированной маржой
При использовании кросс-маржи допускается добавление активов в убыточную позицию, что значительно снижает опасность ликвидации.
Изолированная маржа подразумевает фиксированную сумму залога, что обозначает автоматическую ликвидацию проигрышной позиции. Но при этом вы теряете только сумму, которую поставили, а не весь баланс.
Погашение
заемных средства на Binance
В маржинальном кошельке выводится уровень наценки с цветовым индикатором, наглядно предупреждающим насколько сильно вы рискуете. Опасность возрастает прямо пропорционально уменьшению количества личных активов и увеличению амплитуды колебания стоимости монеты на рынке.
Если вы ставите на рост, но реальная цена не совпадает с вашим прогнозом ваш баланс будет ликвидирован, то есть использован на погашение долга. Но для начала вам пришлют маржин-колл, то есть напоминание, что сумма обеспечения недостаточна и нужно пополнить депозит. Обычно так бывает при наценке 1.3, а если она упадет до 1.1, средства могу быть заморожены.
Чтобы
вернуть деньги:
- Перейдите в маржинальный аккаунт.
- Укажите валюту.
- Кликните «Заимствовать/Погасить» и укажите, что вы хотите совершить.
Нужно вернуть все включая проценты и обязательно именно в той же криптовалюте. Проверьте достаточно ли у вас денег на счету и подтвердите операцию, нажав соответствующую кнопку.
Краткая инструкция по автоматической маржинальной торговле
На площадке маржинальной торговли поддерживается три режима перемещения
средств: обычный, автоматический заем и автоматическое погашение. В первом
случае трейдер выполняет все операции вручную. Режим автоматического займа
предусматривает немедленное использование максимально доступного вам кредитного
плеча при каждом открытии ордера. Режим автоматического погашения
предусматривает немедленное использование полученных в результате закрытия
ордера криптоактивов для закрытия долга на маржинальном счету.
При отмене маржинального ордера вам могут быть насчитаны долговые проценты,
поэтому при активации этого режима вам следует тщательно рассчитывать каждую
сделку. Если после закрытия ордера, средств на маржинальном аккаунте будет
недостаточно, нужно пополнить баланс и погасить долг в ручном режиме.
Панель смены режима транзакций может быть недоступна для трейдеров с
небольшим опытом, вместо нее они могут использовать оригинальную и улучшенную
версию оформления ордеров. При включении улучшенного интерфейса максимальная
сумма доступных средств будет рассчитана в автоматическом режиме исходя из
баланса вашего маржинального аккаунта и доступного размера кредитного плеча.
Если сумма, прописанная в ордере будет больше фактического баланса, система
добавит заемные средства без уведомления. Поэтому при каждом открытии заявки
следует проверять все данные.
Режим добровольной блокировки
Вы можете временно блокировать маржинальный аккаунт. Эта опция поможет вам
застраховаться от последствий вашей импульсивной торговли. Аккаунт можно
добровольно заблокировать на 1 день, З дня или одну неделю. В этот период можно
работать в других разделах, недоступна будет только торговля с маржой. Функция
добровольной блокировки доступна в выпадающем меню под иконкой «⋮» на панели оформления ордера.
Вывод средств с маржинального счета
Чтобы
зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить
их на основной баланс:
Откройте
маржинальный кошелек.
- Укажите
криптовалюту, которую будете выводить. - Щелкните
мышью по кнопке перевода средств. - Напишите
количество денег и направление движения средств между кошельками. - Подтвердите
операцию.
Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.
В критической ситуации биржа имеет право конфисковать все деньги на вашем депозите. Внимательно изучите, правила торговли с кредитным плечом на Binance, прежде чем начинать какие-нибудь финансовые операции.
Сравнение
условий торговли с другими биржами
В текущий период маржинальную торговлю поддерживает достаточно много криптовалютных бирж и у каждой из них есть своя целевая аудитория. Площадки для торговли фьючерсами (кстати, на Бинанс это тоже возможно), предоставляют более высокий размер кредитного плеча, но сравнить их с обычными биржами не совсем корректно.
Если же взять прямых конкурентов, например, Poloniex или Bitfinex, то условия во многом похожи, но отсутствует поддержка изолированной маржи с плечом 10х.
Заключение
Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.
Подписывайтесь на наши ресурсы и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.
Похожие материалы:
- Скрытый майнинг: как проверить компьютер и удалить его
- ТОП 15 Лучших бирж криптовалют в 2023 году
- Биржа EXMO: регистрация, торговля, вывод
- Список ТОП 10 роботов для торговли критовалютой
- Инструкция по трейдингу на Binance P2P
- Как начать торговать на Binance Futures
Последнее обновление Дек 28, 2022 948
Маржинальная торговля – это создание позиций на крипторынке с использованием кредитного плеча, то есть специализированного займа. Плечо позволяет в несколько раз увеличить возможный размер позиции, а соответственно и потенциальную прибыль.
Криптобиржа Бинанс предоставляет клиентам обширный выбор функций, в числе которых есть и трейдинг с плечом. В этой статье редакция Profinvestment.com изучила особенности и преимущества маржинальной торговли на Binance.
Перейти на страницу маржинальной торговли Binance Margin
Содержание
- 1 Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация
- 1.1 Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
- 2 Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс
- 3 1
Большой выбор пар - 4 2
Обеспечение несколькими разными активами - 5 3
Добровольная блокировка - 6 4
Страховой фонд - 7 Как работать с Binance Margin
- 8 FAQ
- 9 Заключение
Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация
Сразу начнем с примера. Предположим, что вы открыли длинную позицию по BTC, объем которой составляет 100 долларов. Если цена выросла на 10 %, вы заработали 10 % и получили 110 долларов.
Но если вы откроете ту же самую сделку с плечом 1:5, то ваша прибыль составит 50 долларов при росте на 10 %. Суть в том, что биржа под залог вашего начального капитала ($100) дает вам кредит еще на $400, чтобы вы открыли позицию объемом $500.
Чем выше плечо, тем выше риск. Некоторые трейдеры используют плечо («рычаг») 10х и даже 100х, но это – прерогатива профессионалов.
Margin trading предполагает заимствование денежных средств для совершения более крупных сделок. При работе с таким видом торговли криптовалютой следует всегда иметь в виду ликвидационную цену. Как только рынок достигнет такого уровня цены, биржа закроет позицию автоматически с целью избежать чрезмерных убытков. В этом случае трейдер потеряет свои начальные инвестиции, но не заемные средства.
Когда трейдер использует только свои активы, то ликвидационная цена = 0. Однако чем выше кредитное плечо, тем ближе этот показатель к цене покупки. Потенциальную прибыль можно получить независимо от направления движения рынка, если использовать кредитование для длинных и коротких позиций (лонг или шорт).
Расчет ликвидационной цены: как правило, применяется простая формула, при которой 100 делится на уровень плеча. К примеру, если позиция открыта с рычагом 20х, то (100 : 20 = 5 %). Будет достаточно пятипроцентного снижения цены, чтобы триггер сработал. На крипторынке это возможно в течение всего нескольких минут.
Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс
Рассмотрим несколько преимуществ, которые есть у маржинальных трейдеров на самой популярной торговой платформе Binance:
1 Большой выбор пар
Площадка Binance Margin поддерживает несколько сотен торговых пар, в том числе некоторые пары, которые не предлагаются остальными криптобиржами.
Есть возможность зарабатывать на торговле с плечом такими криптоактивами, как:
- Bitcoin
- Ethereum
- Shiba Inu
- Dogecoin
- Harmony
- Raven
- Nem
- Beam
И множеством других валют – от топовых до таких, которые имеют меньшую известность, но обнадеживающие перспективы. Всегда есть возможность выбрать пару, наиболее актуальную на текущий момент исходя из рыночной ситуации.
2 Обеспечение несколькими разными активами
Режим кросс-маржи (перекрестной) позволяет использовать для обеспечения займа разные криптовалюты и токены, такие как:
- BTC
- ETH
- USDT
- BUSD и пр.
Это дает дополнительную гибкость – например, торгуя BTC, пользователю вовсе не обязательно вкладывать все свои BTC в маржинальную торговлю.
К сведению: эта функция опциональна. То есть можно применять вариант изолированной маржи – когда для каждой криптовалюты имеется свой отдельный маржинальный счет, и другие никаким образом не могут быть затронуты. Плюс такого решения в том, что риски тоже автономны. Если произойдет ликвидация, это отразится только на одной изолированной позиции и никак не затронет другие.
3 Добровольная блокировка
Один из инструментов Binance, помогающий в ответственной торговле. Можно включить опцию, которая приостановит любую рыночную деятельность на определенный период. Это поможет справиться с азартом, предотвратить совершение слишком рискованных необдуманных сделок.
Функция доступна только при фьючерсной торговле, так как там риски намного выше.
Чтобы активировать Cooling-off, когда вы чувствуете, что пора взять паузу, нажмите на значок настроек рядом с функционалом для создания ордеров. Выберите раздел «Добровольная блокировка» и выберите период – дату и время. Можно запретить торги даже на месяц.
Перед активацией блокировки не забудьте закрыть все свои позиции.
4 Страховой фонд
Фонд маржинального страхования Binance служит для компенсации убытков такого рода:
- Кросс-маржа трейдера или средства на изолированном маржинальном счете (активы минус долговые обязательства) находятся на отрицательном уровне (меньше нуля).
- Пользователь не в состоянии погасить задолженность по своим криптокредитным ордерам.
Тогда Binance сама оплачивает ликвидацию и частично доход от маржи. Можно проверить баланс фонда страхования маржи, нажав «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек» -> «Подробнее» -> «Страховой фонд».
Как работать с Binance Margin
Порядок работы с маржинальной площадкой от Бинанс:
Всегда внимательно следите за уровнем своей маржи. Если он снизится до критического уровня, вам потребуется либо уменьшить размер займа, либо увеличить залог, если вы хотите продолжать удерживать позицию.
FAQ
Что такое маржинальная торговля?
Возможность увеличить потенциальный размер своих торговых позиций за счет кредитных средств под залог начального капитала.
Что такое кредитное плечо?
Показатель, отображающий, во сколько раз увеличивается позиция – например, 1:5 или 10х.
В чем преимущества торговли с плечом на Binance?
На этой бирже огромный выбор торговых пар, есть возможность выбора между изолированной и кросс маржей, добровольная блокировка, удобный интерфейс и подробные информационные материалы.
В чем разница между кросс-маржей и изолированной маржей?
Первая подразумевает, что любые позиции могут быть обеспечены любыми средствами. Изолированная же маржа – отдельный маржинальный счет для каждой криптовалюты.
Зачем нужна добровольная блокировка?
Если вы чувствуете, что чрезмерно увлеклись трейдингом и идете на неоправданные риски, можно дать своей голове остыть и временно заблокировать возможность торговли.
Какая процентная ставка по маржинальному кредиту на Бинанс?
0,01 – 0,08 % в день, варьируется в зависимости от торгуемой криптовалюты.
Заключение
Маржинальная торговля на Binance – очень востребованный вид услуг. Профессионалы извлекают из него массу преимуществ, увеличивая свою прибыль. Новичкам, которые только осваивают данное направление, рекомендуется выбирать минимально возможное кредитное плечо, чтобы свести к минимуму и риски. По мере наращивания опыта и лучшего понимания рынка можно пробовать увеличивать плечо. Не забывайте постоянно контролировать уровень маржи и действовать разумно, в соответствии с заранее продуманной стратегией, стараясь избегать импульсивных сделок.
- →
- →
Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует. Мы подготовили статью, в которой рассказали о работе кредитного плеча на криптовалютной бирже Binance.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле
Обзор подготовлен командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.
Что такое кредитное плечо
Кредитное плечо – инструмент, позволяющий трейдеру торговать на заемные средства. Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.
Грамотное использование кредитного плеча позволяет кратно увеличить доход от сделки. Например, трейдер видит возможность для сделки с потенциалом в 10% прибыли. Если он откроет позицию на $100 “своих”, доход будет $10. Если трейдер возьмет плечо x15 (увеличит сумму в 15 раз), позиция вырастет до $1500, потенциальный доход до $150 (без учета комиссий). Фактически, трейдер получит 50% прибыли к стартовому капиталу в сделке с десятипроцентным доходом.
Главная страница криптовалютной биржи Binance
Кредитное плечо кратно увеличивает риски. Биржа/брокер дает заем под залог, размещенный в позиции или на счету трейдера. Биржа/брокер может забрать залог при неудачной сделке.
Например, трейдер взял плечо для сделки в лонг, но рынок пошел в другую сторону. Накапливается незафиксированный убыток. В такой ситуации брокер или биржа могут автоматически закрыть позицию и списать с его счета активы в свою пользу, в счет погашения займа. Такая ситуация называется ликвидацией позиции.
Максимальное кредитное плечо зависит от суммы залога. Также криптовалютные биржи могут учитывать статус верификации трейдера (KYC), его торговые объемы, наличие токенов биржи на балансе и другие параметры.
Как работает кредитное плечо на Binance
На Binance кредитное плечо доступно для торговли фьючерсами USDS-M и COIN-M. Чтобы торговать на этих рынках, пользователю нужно перевести средства на фьючерсный кошелек с кошелька «Фиат и Спот». У рынков USDS-M и COIN-M отдельные кошельки, они доступны в разделе фьючерсов, в блоке «Активы». После пополнения кошельков, можно переходить к настройке плеча.
Раздел фьючерсов на криптовалютной бирже Binance
Кредитное плечо на фьючерсах Бинанс по умолчанию – 20x. Это значит, используя плечо, трейдер увеличивает позицию в 20 раз. Например, $1000 – $20 000, $2000 – $40 000 и т. д. Чтобы воспользоваться плечом, нужно разместить на фьючерсном кошельке сумму, соответствующую требованиям обеспечения. Разрешенное максимальное плечо указывается в верхнем правом углу, рядом с формой ордера. Плечо тесно связано с размером позиции. Чем больше номинальная стоимость трейда, тем ниже доступное плечо.
Новые пользователи платформы не могут торговать с рычагом выше 20x, даже если удовлетворяют маржинальным требованиям большего плеча. «Новыми» считаются все аккаунты, с момента регистрации которых прошло менее 60 дней.
Маржинальная торговля на Бинанс возможна и на спотовом рынке. Рынок размещен в меню «Торговля», раздел «Маржа». Но там биржа применяет другую модель – трейдер берет средства у площадки под процент за использование займа. В то время как на фьючерсном рынке, плечо не требует уплаты процента – биржа получает доход благодаря комиссии за плечо и за сделку. Ликвидность маржинальной торговли поддерживается собственным капиталом биржи и инвестициями других пользователей в разделе «Earn».
На площадке торгуются токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Они доступны на спотовом рынке. BLVT – это токенизированные открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. При этом, активы обеспечения (фьючерсы) используют финансовый рычаг. За каждым подобным токеном «закреплена» покупка или продажа фьючерса на криптовалюту. Например, BLVT BTCUP – это позиция на покупку фьючерса BTCUSDT с плечом. Когда Bitcoin растет, цена этого токена также растет, но кратно – в соответствии с плечом. Токен BTCDOWN наоборот, шортит Bitcoin. Котировки токена растут, когда криптовалюта падает.
Курс BLVT зависит от цены основного актива и от плеча, «встроенного» в токен. Плечо 2x удвоит прибыль от роста актива: Bitcoin вырос на 5%, а токен с рычагом – на 10%. Плечо 4x умножит прибыль на 4 – рост актива на 10% равен росту токена на 40%, за вычетом комиссии за управление.
Как настроить кредитное плечо Binance
Чтобы настроить кредитное плечо, нужно перейти в раздел фьючерсов и нажать кнопку с коэффициентом маржи. По умолчанию, это 20x. Кнопка размещена в правом верхнем углу, под меню с выбором языка и валюты.
Красным цветом выделены кнопки с настройками кредитного плеча на Binance
После нажатия на кнопку откроется меню «Изменить кредитное плечо». Здесь настраиваются коэффициенты множителя – размер рычага. Плечо можно выбрать при помощи ползунка или нажимая на «+» и «–». При настройке, под ползунком будет указан максимальный размер позиции при использовании выбранного плеча. После того, как плечо задано, кликаем «Подтвердить».
Меню “Изменить кредитное плечо” в интерфейсе Binance
Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.
По умолчанию, фьючерсы с кредитным плечом используют кросс-маржу. Чтобы переключиться, нужно нажать кнопку «Перекрестная», рядом с настройкой кредитного плеча (20x или другое значение). Появится небольшое окно, где можно выбрать тип маржи. Под кнопками настройки плеча, в форме ордера, есть калькулятор кредитного плеча и рисков. Он поможет рассчитать потенциальную прибыль и риск при сделках с фьючерсами.
Как торговать с кредитным плечом в CScalp
CScalp не требует дополнительных настроек при работе с кредитным плечом на Binance. В терминале нужно указать только рабочий объем. Остальные настройки плеча – на бирже. Если трейдер установил рычаг на Binance, CScalp будет автоматически учитывать доступное плечо и позволить торговать с рычагом.
Например, на счете трейдера есть $100. CScalp не сможет открыть позицию больше этой суммы. Но если трейдер активировал кредитное плечо, например, 50x, его «виртуальный» баланс составит $5000. Тогда CScalp позволит открывать ордеры на сумму в $5000.
Необязательно торговать на весь доступный кредит – терминал позволяет использовать плечо частично, настраивая рабочий объем и размеры ордеров. Подробнее о торговле с плечом в CScalp – в нашем видео.
Просмотреть данное видео можно и на других площадках
Комиссии за кредитное плечо на Binance
У Binance нет единой фиксированной комиссии за использование кредитного плеча. В спотовых маржинальных сделках торговая комиссия вычитается из общего размера позиции (предоставленные плюс свои).
Приведем пример. Баланс $100, плечо – 5x. Изначально, доступная сумма для сделки – $500. Но после вычета комиссии она может сократиться, к примеру, до $497.5. Конкретный процент взимаемой комиссии индивидуален – он зависит от торгуемой пары и использованного плеча.
Меню комиссий и правил использования кредитного плеча
Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.
На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.
Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.
Формула расчета комиссии за финансирование:
- размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции
- стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена
К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:
- Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
- Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.
Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.
Актуальная ставка финансирования указана справа от названия и цены фьючерса
Подробнее о комиссионных на фьючерсном рынке и актуальной ставке финансирования можно узнать в торговом окне раздела фьючерсов, нажав на клавиатуре F10. Для автоматизированного учета уплаченных комиссионных, можно использовать специальные сервисы, например, TradersDiaries.com.
Риски и преимущества использования кредитного плеча
Главное преимущество использования кредитного плеча – возможность торговать на существенно большие суммы, чем есть в распоряжении трейдера. Binance позволяет использовать рычаг до 125x. То есть, трейдер может оперировать балансом в 125 раз больше, чем у него есть на счете. Соответственно, растет возможный доход – даже если сделка принесла 0,1% прибыли, при перерасчете на валюту, сумма дохода в 125 раз больше, чем аналогичный трейд без плеча.
Параллельно возникает главный недостаток – рост риска. Если трейдер открыл позицию с плечом, он вряд ли сможет «переждать» временную просадку. Можно легко “нарваться” на margin-call – биржа ликвидирует позицию в минус, а трейдер потеряет все активы, использованные в качестве обеспечения.
В некоторых ситуациях биржа может запросить дополнительное обеспечение. То есть, трейдеру понадобится добавить дополнительные средства в уже открытую позицию. Зачастую, это идет вразрез со стратегией и риск-менеджментом и чревато еще большими финансовыми потерями.
Заключение
Кредитное плечо на Binance – способ увеличить потенциальную прибыль и расширить возможности трейдера. Но это высокорискованный, требующий опыта и внимательного изучения правил работы с плечом.
Трейдерам нужно тщательно соотносить маржинальные сделки со своей стратегией и риск-менеджментом. Принципы торговли с плечом обычно сложны для начинающих трейдеров. Начинающим трейдерам перед начальном фьючерсной торговли рекомендуем ознакомиться с нашим курсом скальпинга криптовалют.
Больше интересного в блоге CScalp!
- →
- →
12
ответов
В кросс-марже
На прибыль или ликвид отсрочить
Да, кросс!
Если увеличить, то: цена ликвидации станет ближе, а прибыль больше?
И, также наоборот…?!
Нет
Плечо даёт прибыль
А маржа — это твоя подушка
в кросс на фьючерсе? нет… ни цена ликвидации, ни размер прибыли или убытка — это не изменит… изменится маржа в сделке… в большую или меньшую сторону — в зависимости, что ты делаешь — повышаешь или понижаешь плечо…на др.площадках где динамическое плечо — вообще нет такой функции за ненадобностью… просто на бинансе зачем то эта кнопка активна — но ничего смена плеча не дает…
Я торгую, только изолированной.
Но из описания следует, что кросс имеет прямой доступ к дэпо
Сгорает дэпо, ликвидируется сделка
просто открой свою сделку и сравни, что происходит при смене плеча… и сам все увидишь…
еще раз — нет! цена ликвидации и размер прибыли или убытка при смене плеча на торговой паре, где уже открыта сделка — не меняется…
именно гениально — видишь как просто все — самому открыть и увидеть глазами… проще же, чем спрашивать…
пробовал изменить плечо на меньше, маржа не позволила
логично — значит баланс мал…для того плеча, которое хотел установить… с увеличением плеча, маржи в сделке меньше становиться, с уменьшением плеча, соответственно больше… и если для того плеча баланса не хватит, то не даст плечо изменить…
Похожие вопросы
Начнем с того, что же такое маржинальная торговля, или другими словами, торговля с использованием кредитного плеча. Маржинальная торговля – это торговля с использованием заемных денег, выдаваемых под определенный процент и на определенных условиях. Каждая площадка предоставляет свои проценты комиссии и условия.
Binance 2.0
Для того что бы начать торговлю с использованием кредитного плеча на бирже Binance, нам необходимо зарегистрироваться или, как в моем случае, просто войти в существующий аккаунт. На всех скринах будет вырезан баланс, для моей же собственной безопасности.
Итак, как зарегистрироваться или войти в аккаунт я думаю все разберутся, поэтому мы начнем сразу с главной страницы торгов.
Главная страница нам встречается вот в таком формате:
Для того что бы перейти на торговлю с маржой мы должны нажать на кнопку “Маржа”, находящуюся чуть выше выбора ордеров. После нажатия кнопки мы увидим вот такое предупреждение
Следует ознакомиться и со всем согласиться.
Далее мы попадаем на вкладку нашего баланса, там также следует выбрать пункт “Маржа”.
И тут начинается самое интересное. Вы видите вот такую картину:
Ваш баланс нулевой, вы не можете на данный момент открывать сделки с использованием кредитного плеча. Все дело в том, что на всех криптовалютных биржах, которые предоставляют возможность торговли как с плечом, так и без него, задействован механизм двух кошельков под одну монету на каждом аккаунте. Т.е., предположим, у вас есть два кошелька для BTC на одном аккаунте Binance. Один кошелек для торговли без кредитного плеча, второй кошелек для торговли с кредитным плечом.
На данном этапе, если у вас есть деньги на кошельке для торговли без кредитного плеча, вы можете в одно мгновение перевести их на другой свой кошелек для маржи.
Делается это очень просто. В списке монет вы ищите ту монету, в которой вы хотите пополнить баланс кошелька. Пусть это будет USDT. Жмете кнопку “Перевод” в правой половине экрана и у вас открывается вот такое всплывающее окно:
Вводите интересующую вас сумму для перевода с одного счета на другой и жмете подтвердить перевод. В строчке “Стоимость в BTC” указывается максимально возможная для перевода сумма. Указывается она в той монете, в которой вы собираетесь сделать перевод.
Теперь, когда деньги оказались на нужном для нас кошельке, мы вправе открывать сделки с использованием кредитного плеча. Я деньги переводить не буду, но механизм работы объясню.
В этом же правом углу, сразу после кнопки “Перевод” есть кнопка “Взять/Погасить”. Нажимаем ее и видим вот такое всплывающее окно:
Тут мы можем видеть комиссию за использование займа за 1h торговли, сколько мы одолжили, максимальную сумму займа и дополнительную вкладку “Погасить”. Комиссия постоянно меняется и не может быть постоянной. Зависит она от цены актива и определенных рыночных условий. После того как вы взяли в займы, комиссия может стать как меньше, так и больше, не забывайте следить за этим параметром.
Максимальная сумма займа зависит от вашего собственно баланса. К сожалению, мне не удалось найти информации по кредитному плечу, но мне удалось пообщаться с людьми которые активно торгуют на Binance с плечом. Я выяснил, что примерный максимальный займ является х2 к вашему депозиту, внесенному на маржинальный счет. Иными словами используется плечо 1:2. Плечо не может регулироваться и является постоянным.
Во вкладке погасить мы видим нашу процентную ставку, долг и общий долг с учетом комиссии. Выглядит это вот так:
На этом наш обзор подходит к концу. В заключении, хотел бы вам сказать о важности соблюдения рисков при торговле с использованием кредитного плеча. Ни в коем случае не нарушайте собственную стратегию и не поддавайтесь эмоциям. А при торговле с кредитными деньгами – тем более.
Всем удачи и профитных сделок, до новых встреч!
Автор публикации
0
Комментарии: 4Публикации: 52Регистрация: 17-06-2019