Здравствуйте…
Пожалуйста помогите устранить ошибку. Все перекопала и не могу.
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.123)
Вот что выдает 1 С при закрытии месяца.
1. Невозможно определить себестоимость продукции
«Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты.
Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить.»
2. Как правильно
«Затраты отражаются документами:
— Требование-накладная
— Начисление зарплаты
— Поступление (акты, накладные) и др.»
Для связи продукции с соответствующими ей затратами в документах выпуска и в документах отражения затрат продукции указываются одинаковые счет, подразделение и номенклатурная группа.
3.Где проблема и что делать
«В таблице приведены:
— перечень наименований продукции, для которых не обнаружены затраты;
— счет, подразделение и номенклатурная группа, указанные в документах выпуска продукции (по этой аналитике определяются затраты на выпуск)»
«Проверьте соответствие наименований продукции и счета, подразделения, номенклатурной группы. Если есть ошибки — исправьте документы выпуска продукции. Список документов можно открыть двойным щелчком мыши на ячейке с наименованием продукции.»
«Проверьте, что в документах отражения затрат на выпуск продукции
— Требование-накладная
— Начисление зарплаты
Поступление (акты, накладные) и др.
указаны те же счет, подразделение и номенклатурная группа, что и в документах выпуска продукции.
Если есть ошибки — исправьте документы отражения затрат.»
С ув. Вика
Здравствуйте.
Цитата (Викат):Проверьте, что в документах отражения затрат на выпуск продукции
— Требование-накладная
— Начисление зарплаты
Поступление (акты, накладные) и др.
указаны те же счет, подразделение и номенклатурная группа, что и в документах выпуска продукции.
Если есть ошибки — исправьте документы отражения затрат.»
Это проверили?
Поступление Д 60.1 К 60.2
Д 10 К 60.1
Требование накладная Д 20 К 10
Отчет пр-ва за смену Д 43 К 20
Реализация Д 90.2 К43
Д62.2 К 62.1
Д 62.1 К90.1
По моему все верно и во всех документах проверила чтоб было указано подразделение, номенклатурная группа
Сегодня по новой все перекопала.
С ув. Вика
В требовании-накладной и в отчете производства за смену одинаковые подразделения и номенклатурная группа?
Проверила еще раз все…все хорошо. Ума не приложу что еще проверить.
Добрый день!
Цитата (Викат):Проверила еще раз все…все хорошо. Ума не приложу что еще проверить.
Выложите ОСВ по счету 20.01 за этот месяц, не забудьте в группировках поставить все флажки.
Скрин ошибки так же выложите.
Цитата (Kamushek):Выложите ОСВ по счету 20.01 за этот месяц, не забудьте в группировках поставить все флажки.
Скрин ошибки так же выложите.
Спасибо, Вам большое… Разобралась сама.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
norddick
Дата регистрации: 03.10.2014
Сообщений: 12
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с проблемой!
С начала года работаю в 1С 8.3 Бухгалтерия базовая.
Когда закрывала 1-е полугодие, всё отлично работало. В течение 3-его квартала многократно обновилась версия конфигурации и, как было велено, я перешла на последнюю платформу.
Сейчас впервые стала закрывать периоды в обновленной программе.
У нас производство. Видимо, при обновлении сбились какие-то настройки, потому что при перезакрытии первого месяца, в котором был выпуск продукции, выскочила ошибка:
| Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Апрель 2014 | ||
| Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции | ||
| 1. | Невозможно определить себестоимость продукции | ||
| Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить. |
|||
Счет затрат (20.01) и номенклатурная группа (продукция) стоят везде правильно. Прямыми затратами являются только основные материалы. Списываются материалы на закладке в документе «отчет производства за смену». Квартал назад всё замечательно работало.
Может быть, кто-то сталкивался с этим и знает, что именно нужно сделать для исправления? Что за настройка слетела или, возможно, раньше она была не нужна, а теперь требуется?
uinny
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Т.е. в оборотке за апрель по 20.01 есть тот же список номенклатурных групп, что и по 90.01? Он полностью совпадает? Точно нет с пустой аналитикой записей?
Может, случайно создали две номенклатурные группы с одинаковым наименованием, и использовали одну для 20, вторую для 90?
norddick
Дата регистрации: 03.10.2014
Сообщений: 12
Номенклатурная группа одинаковая везде — «продукция». Перепутать или задублировать не могли, потому что групп всего две, вторая «товары», а ими больше не торгуем.
Сейчас достала из архива последнюю резервную копию, что была до обновления конфигурации. Там всё закрывается без вопросов! И апрель, и вплоть до августа. Сентябрь вводили уже в обновленную базу.
Кстати, продолжение сообщения об ошибке такое:
| Где проблема и что делать | |||
| В таблице приведены: — перечень наименований продукции, для которых не обнаружены затраты; — счет и номенклатурная группа, указанные в документах выпуска продукции (по этой аналитике определяются затраты на выпуск) |
| Продукция | Где должны быть затраты на выпуск продукции | |||
| Счет | Номенклатурная группа | |||
| Заказ № 1: Коношенко: Кухня | 20.01 | Продукция | ||
| Заказ № 2: УНИВЕРСАЛ: Мебельная деталь ДСП 2650х350 мм с кромкой АВС | 20.01 | Продукция |
| Проверьте соответствие наименований продукции и счета, номенклатурной группы. Если есть ошибки — исправьте документы выпуска продукции. Список документов можно открыть двойным щелчком мыши на ячейке с наименованием продукции. |
|||
| Проверьте, что в документах отражения затрат на выпуск продукции — Требование-накладная — Начисление зарплаты — Поступление товаров и услуг и др. указаны те же счет и номенклатурная группа, что и в документах выпуска продукции. Если есть ошибки — исправьте документы отражения затрат. |
|||
Вот посмотрите на выделенные фразы! Получается, что затраты должны быть собраны не просто по номенклатурным группам, а по наименованием продукции? Если теперь в новой конфигурации это должно быть так, то где такая настройка? Я обыскалась, но не нашла.
uinny
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
А релиз конфигурации у вас какой?
norddick
Дата регистрации: 03.10.2014
Сообщений: 12
uinny пишет:
| Цитата |
|---|
|
А релиз конфигурации у вас какой? |
Последний — 3.0.36.15. До этого полугодие закрывала в 3.0.35.27 — закрывалось при тех же настройках за милую душу.
Дмитрий Демидов
Дата регистрации: 13.10.2014
Сообщений: 1
была похожая ошибка. у вас так и не получлось еще месяц закрыть?
norddick
Дата регистрации: 03.10.2014
Сообщений: 12
Дмитрий Демидов пишет:
| Цитата |
|---|
|
Ответ на была похожая ошибка. у вас так и не получлось еще месяц закрыть? |
Получилось. Вот буквально позавчера.Техподдержка мне трижды присылала мудрые ответы в духе «у вас там что-то не так». Поэтому пришлось искать выход самой.
И я додумалась, но тут такая вещь, что у меня ситуация специфически конкретная.
Несколько недель тому назад, также при грандиозном обновлении конфигурации у меня вдруг стала неправильно формироваться кассовая книга. Оборотка по сч.50.01 была правильная, а в печатной форме каждый день входящий остаток нулевой. Я обратилась в техподдержку. Они думали-думали, выдали совет «Новая версия конфигурации «Базовая» не поддерживает учет по подразделениям. Снимите константу «Вести учет затрат по подразделениям». Я послушно сняла. А кассовая книга всё равно неправильная. Техподдержка отвечает «Извините, наш ответ был неполный. Снимите ЕЩЕ И константу «Вести учет по подразделениям». Я сняла. Кассовая книга исправилась.
Но через пару недель выяснилось, что больше не закрываются периоды. И поскольку техподдержка уверяла, что у меня «не найдены статьи затрат для наименований продукции» и прочую ерунду писали, я стала просто вспоминать, что я делала с программой в последнее время, и поэтапно отыгрывать назад. Ну и оказалось, что снимать константу «Вести учет ЗАТРАТ по подразделениям» нельзя ни в коем случае. Потому что у меня затраты на сч.20.01 зависли в регистрах БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, и закрытие их перестало видеть. Причем в документе реквизит подразделения заполнен, проводки на подразделение делаются, но в итоге в меня «учета затрат по подразделениям» как бы не было. Но об этой ситуации нет ни слова ни в стандартном сообщении об ошибке, ни в ответах техподдержки не было даже намека на константу.
В итоге, я вернула нужную константу. Теперь у меня и кассовая книга в порядке, и месяц закрывается как положено. И я отписалась в техподдержку, что я думаю про их мудрые советы. Вот такая история.
SSvetl
Дата регистрации: 26.05.2006
Сообщений: 4
norddick, Извиние пож, а где в базовой константа Вести учет по подразделениям.
а то у меня с кассовой книгой беда…
norddick
Дата регистрации: 03.10.2014
Сообщений: 12
SSvetl,
См. Главное меню (кнопка с «треугольником» вверху, слева) — Все функции — Константы — «Вести учет по подразделениям».
Галочка должна быть снята. Если она стоит — то необходимо снять её и записать изменения.
После чего выйти и заново войти в программу.
SSvetl
Дата регистрации: 26.05.2006
Сообщений: 4
norddick,Спасибо Вам большое. Все встало на место.
Я все думала, что это глюк программы, который они исправят. Но…
Вы мне очень помогли.
Спасибо Вам и Форуму.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Невозможно определить себестоимость продукции |
Я |
22.02.20 — 19:00
Кто может помочь?!!! 1С8,3 «бухгалтерия» отраслевая сельское хозяйств.
При закрытии вылезла ошибка
Невозможно определить себестоимость продукции
«Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты.
Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить.»
таблица
Продукция Где должны быть затраты на выпуск продукции Счет Подразделение Номенклатурная группа
Зеленая масса однолетн.трав 20.01.1 ПУ Растениеводство. Овёс (НГ)
Закрытие ежемесячно. на начало месяца есть НЗП , все соответствует нужным счетам и оборотам где идет выпуск продукции, при изменении подразделения и номенклатуры ошибка исчезает!!!
Но где искать ошибку непонятно, прямые затраты легли все как надо, косвенные нормально распределились, а в этом месяце закрытие не получается.
1 — 22.02.20 — 20:21
А выпуск в этом текущем месяце есть?
2 — 22.02.20 — 20:22
Что там с настройками под себестоимость — на выпуск или на реализацию ?
3 — 22.02.20 — 20:29
Выпуск есть, себестоимость настроена на выпуск
4 — 22.02.20 — 20:34
в данном месяце нет прямых затрат, но есть отчет произ-ва, где идет отправка услуг на данное подразделение по данной номенклатуре. на 20 есть все накопления.
Пробовала по всякому и вносить отдельно прямые затраты тр-накладной, и удалять отчет произва, и добавлять продукцию, ничего не помогает.
Просто если меняешь номенклатуру в выпуске продукции с поля или меняешь подразделение, то по данному документу ошибка исчезает.
5 — 22.02.20 — 20:42
Я так понимаю по написанному:
имеется конкретная номенклатурная группа — Овёс(НГ)
имеются некие затраты, которые с использованием какой-то номенклатуры списываются на выбранную нг Овес (НГ)
по предыдущим периодам озвучено, что перед закрытием месяца выпуски продукции были, что позволяло «закрывать» 20-ый счет. Т.е. счет закрывался именно по выпуску.
Вопрос: а в текущем месяце на счет учета готовой продукции выпуск с номенклатурной группы Овес(НГ) выполнялся?
6 — 22.02.20 — 20:53
Ситуация такая что есть номенклатурная группа Овес (НГ) на нее попадают разные затраты по треб-накладным, актам на списание удобрения и т.д. а также с 23 списываются затраты с помощью отчета по произву, затраты были накоплены с начала года, а потом в июле при уборке урожая и внесени документа выпуск продукции с поля в котором номенклатурная группа Овес (НГ) и продукция «зеленая масса» при закрытии данного месяца не стало закрывать 20. Притом ошибка только в разрезе этой номенклатурной группы и данного подразделения. т.к. при смене подразделения и НГ закрытие на данный документ не ругается.
7 — 22.02.20 — 21:02
Если в клетке для слона увидел муху — не верь глазам своим.
Продукция — Зеленая масса однолетн.трав
Где должны быть затраты на выпуск продукции Счет — 20.01.1
Подразделение — ПУ Растениеводство
Номенклатурная группа — Овёс (НГ)
В сообщении сказано, что выпуск не нашел затрат, очевидно, что по 20.01.1 в аналитике
Подразделение — ПУ Растениеводство
Номенклатурная группа — Овёс (НГ)
затраты не обнаружены.
8 — 22.02.20 — 21:02
Притом до данного момента все закрывалось по году, потом пришлось залезть в старые месяца чтоб подвинуть с/с, и в результате не стало закрывать.
Кроме того за это время ставили обновления, возможно ли в этом проблема?
9 — 22.02.20 — 21:05
Затраты есть на НЗП на начало месяца по данной номенклатурной группе. и притом я дополнительно вводила тр-накл и списывала затраты в этом месяце, результат тот же.
10 — 22.02.20 — 21:05
(8) но если заново в копии с целью тестирования перезакрывать с первого месяца прошлого года, оно же будет закрываться или нет? Если уже не будет, то тогда в обновлении проблема.
Но я думаю, что надо очень внимательно посмотреть ОСВ, анализ счета, карточку счета и все станет понятно. Ничего тут особого не может быть.
11 — 22.02.20 — 21:08
(9) НЗП вводятся не на начало, а на конец и непосредственно перед тем, как закрыть месяц. Ну можно и раньше, но НЗП имеет смысл только в момент закрытия месяца, а не в начале нового.
Но это не важно, а важна аналитика в указанном НЗП, которая максимально точно должна попадать на ту аналитику, которую в будущем будут «закрывать» или эта незавершенка подвиснет.
12 — 22.02.20 — 21:10
Если очень захотеть, то можно вообще документом ввода незавершенки не пользоваться, но тогда нужно будет затраты вогнать на 21-ый счет полуфабрикатов. Уж не знаю, насколько это модно в растениеводстве.
13 — 22.02.20 — 21:11
Просто если затраты по ОСВ 20.1.1, Овес (НГ) есть, как он может говорить что их нет, просмотрено все (уже 2 сутки) и карточки и оборотки и отрицательные остатки.
14 — 22.02.20 — 21:11
И подразделение тоже верно указано?
15 — 22.02.20 — 21:11
Я не вводила НЗП, у меня собирались затраты в теч предыдущих периодов, а в июле пошел выпуск продукции
16 — 22.02.20 — 21:12
Все верно указано и подразделение и счета и НГ
17 — 22.02.20 — 21:14
(16) т.е. выпуск пошел, а затраты на этот выпуск не взялись, но выдало ошибку. Причем, по всему остальному выпуску все работает… Даже не знаю, что тут еще предположить?
18 — 22.02.20 — 21:15
Вот и я не знаю(((
windhook
19 — 28.02.20 — 00:01
Может быть, если сумма Инвентаризации НЗП больше (или =) суммы затрат на 20 счете.
- Опубликовано 30.03.2021 08:40
- Автор: Administrator
- Просмотров: 72947
Нас часто просят помочь разобраться, почему этот парадокс происходит в программе? А ведь в двух словах и не ответишь, так как причин этому явлению много. В этой публикации мы приведем самые распространённые из них и объясним, почему программа 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 так поступает! Тем самым вы получите руководство к действию, благодаря которому легко найдете общий язык с 1С. Сохраняйте в закладках, чтобы не потерять!
Сразу отметим, что наиболее полезным отчетом, который может вам подсказать где допущена ошибка, является Карточка счета с отбором по требуемой номенклатуре (раздел «Отчеты»).
Не будем ходить вокруг да около: приступим!
Причина № 1 – Настройки проведения документов
Это одна из самых первостепенных причин почему себестоимость товара длительное время не списывается.
Зайдем в раздел «Администрирование» – «Проведение документов».
Если у вас установлена галочка в поле «При закрытии месяца», то себестоимость товара/материала спишется только последним днем месяца, когда вы запустите регламентную процедуру «Закрытие месяца».
Каким организациям подходит этот вариант расчетов? Тем, у кого каждый день происходит поступление и списание тысяч номенклатур. В таком случае бухгалтер видит только количественный учет этих номенклатур и не тратит время на расчет себестоимости, который будет произведен в конце месяца. Как это выглядит в программе мы разбирали ранее.
Да, экономия времени очевидна, однако вы не сможете оперативно видеть стоимость списанных ТМЦ.
Поэтому если вам важно видеть списание стоимости в момент проведения документа реализации, нужно поставить ползунок в поле «При проведении документов». Программа будет проводить документ чуть дольше, но вы получите желаемый результат.
Итак, мы рассмотрели самую главную версию, почему именно программа может быть причиной некорректного/несвоевременного списания себестоимости.
Если же у вас стоит галочка в поле «При проведении документов», а себестоимость так и не списывается, то ошибку нужно искать в работе пользователя. Об этом поговорим далее.
Причина №2 — Разрешено списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета.
В той же вкладке «Проведение документов» возможно стоит галочка, разрешающая списывать запасы без поступления их на склад.
Тем самым вы возможно сначала реализуете «воздух», т.е. то, чего нет на складе, а потом вносите поступление товара. В результате и получается, что остатков товара нет, а себестоимость зависает и не списывается.
Вот наглядный пример, как работает программа при этой включенной галочке:
Отключите эту функцию и проведите документы корректно в хронологической последовательности: сначала поступление товара, затем списание.
Чтобы увидеть сколько же товаров у вас было реализовано, словно воздух, можно воспользоваться отчетом «Контроль отрицательных остатков».
Причина № 3 – Время проведения документов
Из-за галочки, описанной выше, часто происходит следующая ситуация, когда время проведения документа играет ключевую роль.
Приведем простой пример: реализован товар в количестве 4 штук 7 мая в 00 часов, а поступил в этом же количестве 7 мая в 7 часов.
В этом случае необходимо поправить время документа реализации, перенести его на более позднее, например, на 14 часов. Программа автоматически пересчитает данные и всё выровняется.
В потоке большого документооборота эту ошибку допустить очень легко. Чтобы каждый раз вручную не переделывать время документов, можно включить эту функцию в самой программе 1С в той же вкладке «Проведение документов» раздела «Администрирование».
Однако этот механизм начнет работать только на новых документах. Время старых документов в программе придется изменить вручную.
Причина № 4 — Разные склады
Если в организации два и более склада, то велика вероятность ошибки оприходования запасов на один склад, а реализации их с другого склада.
Эту ошибку легко увидеть в оборотно-сальдовой ведомости с отбором по складам и требуемой номенклатуре.
Если у вас как раз этот случай, то сделайте перемещение товара на нужный склад и реализуйте запасы. Здесь тоже важно, что документ перемещения был хронологически ранее по времени, чем документ реализации.
Причина № 5 — Задвоение номенклатур
В крупных торговых организациях перечень номенклатур может достигать нескольких десятков тысяч и поэтому от этой ошибки не застрахован никто!
Вот типичный пример как выглядит эта ошибка.
Причина № 6 — Поступление дополнительных расходов после реализации
Часто бывают случаи, когда дополнительные расходы, например, транспортировка товара, увеличивают себестоимость запасов. И нередко перевозчики выставляют один акт оказанных услуг на несколько поездок, датированный концом месяца. Соответственно, товар может быть реализован, например, 20 июня, а услуги перевозки заактированы 26 июня.
В этом случае их необходимо внести не документом «Поступление доп. расходов», а обычным поступлением услуг. Об особенностях закрытия транспортных расходов мы подробно рассказывали в видеоуроке.
Причина № 7 — Не перепровели «Закрытие месяца»
Бывают ситуации, когда товар оприходовали и реализовали. А затем нашли ошибку в первичном документе прихода и исправили ее, например, ошиблись в цене.
Вот типичный пример такой ошибки: оприходовали товар по 70 рублей, реализовали также по 70 рублей. Затем при проверке обнаружили, что оприходовать надо было товар по 80 рублей. Исправили первичный документ поступления.
Соответственно, нужно перепровести документ реализации этого товара, ибо в нем себестоимость товара осталась прежней.
Этот момент легко решает регламентная операция «Закрытие месяца».
Причина № 8 — Отчет производства за смену позже документа реализации
Это тоже достаточно частая ошибка.
Поставьте галочку автоматического присвоения времени в документе, описанную в пункте 3, и забудьте об этой проблеме.
Причина № 9 – Документы корректировки
Будьте внимательны с внесением таких документов. Опасность может поджидать там, где не ждали. Программа даст вам его откорректировать по количеству, но себестоимость зависнет.
Приведем наглядный пример: организация на УСН 15%, способ оценки МПЗ – ФИФО. Товар на складе есть, а себестоимость зависла из-за корректировки прихода и корректно не списывается.
Для начала вспомним, что обозначает метод ФИФО? Ответ: первый прибыл, первый выбыл. Это ключевой момент в этой ситуации.
Смотрим внимательно на вышеуказанную карточку счета:
06 октября – поступил первый антистеплер на склад;
09 октября – поступил второй антистеплер на склад;
10 октября – был реализован один антистеплер, остался еще один на складе.
Обратите внимание: программа в документ реализации подтянула тот антистеплер, который придет первым (от 06 октября). Это корректно, т.к. используется метод ФИФО.
А далее у нас происходит корректировка первого поступления!
12 октября приходит исправительный документ от поставщика, в котором указано, что отгрузки первого антистеплера 06 октября не было! Получается, что по сути 10 октября был реализован второй антистеплер, поступивший на склад 09 октября.
А программа пытается откорректировать стоимость первого антистеплера, т.к. именно он тянется в документ реализации.
Что делать в такой ситуации?
Есть 2 варианта развития событий:
1 вариант: попросить поставщика исправить дату корректировки на более раннюю. В нашем случае в идеале – на 06 октября. Тогда в базе будет приход и корректировка от 06 октября.
Тогда после закрытия месяца картина будет такой:
2 вариант – перенести реализацию антистеплера минимум на 12 октября. В этом случае у нас сначала пройдут поступления двух антистеплеров, затем корректировка первого и нормальная реализация второго антистеплеров.
Будьте внимательны с корректировками!
На дату корректировки посмотрите есть ли этот товар в наличии у вас на складе, т.к. только в этом случае всё закроется корректно.
Причина № 10 – Включение партионного учета
Это самая сложная ситуация из всех вышеперечисленных. Пользователи включают галочку партионного учета в 90% случаев случайно, даже не догадываясь о последствиях, ведь безболезненно отключить эту галочку нельзя!
Поэтому подумайте очень хорошо, прежде чем в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов» включить галочку «По партиям» (документам поступления)!
В результате в документах прихода каждому товару начнет присваиваться определенная партия. И в документах реализации также будет проходит эта партия.
И если с новыми товарами проблем нет, то при реализации старых товаров, в которых естественно нет никакой ранее присвоенной партии, начинаются проблемы.
Чтобы это исправить в идеале необходимо перепровести все документы с самого начала деятельности организации, чтобы всем товарам присвоились партии. Плюс, если есть ввод остатков, то и там нужно будет подкорректировать недостающие партии. Этот вариант всегда вызывает кучу недовольств со стороны бухгалтерии.
Либо операцией, введенной вручную, вносить старый товар в уже существующую партию нового товара.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Разбираемся, почему себестоимость в программах, в частности, в программах 1С неправильно считается. Что с этим можно и нужно сделать. Всё, что тут написано, основано на нашем живом опыте.
Популярные проблемы, из-за которых себестоимость в программах 1С считается неправильно
Учёт — хитрое слово. Оно одновременно глагол и существительное. Существительное — это ЧТО учитывать. Глагол — КАК это делать. И это важно понять! Ведь сама по себе программа 1С — не может неправильно считать себестоимость. Это же программа! Она делает то, что ей сказали! Проблема в отношении к учёту. Либо где-то ошиблись с существительным. Либо ошиблись в глаголе.
Я часто встречаю ошибки в расчёте себестоимости из-за:
- неправильной методики ведения учёта,
- ввод или исправление данных задним числом,
- неправильная финансовая модель,
- ошибки в учётной политике,
- наличия отрицательных остатков,
- незакрытие периода.
Себестоимость в программах 1С будет неправильно считаться, если вводить документы задним числом
Думаю, в каждом бизнесе были ситуации, когда документы приходилось исправлять. Где-то ошиблись в деньгах, где-то в количестве товаров.
Скажем, во время приёмки товара на склад магазина, приняли товар, а документы положили кипой на стол. Через пару часов взяли документы на столе и начали вносить. За это время что-то уже было продано, а какая-то бумажка была забыта на столе кладовщика. Через пару месяцев стали делать уборку — обнаружил товарную накладную, или накладные.
Или во время приёмки товара обнаружили, что реальное количество товара не совпадает с тем, что указано в документах. На месте договариваются переделать документы.
В любом случае, когда создаются документы, они меняют остаток товара на складе, изменяя партионную стоимость. Программа пересчитывает все поступления и выбытия, чтобы отразить актуальную себестоимость. Если этого не сделать, будут ошибки в отчётах:
- суммовые и количественные остатки,
- валовая прибыль,
- финрезультат,
- управленческий баланс.
Чем больше компания совершает операций, тем выше вероятность подобных ошибок. Если одна ошибка в месяц не сильно влияет на точность бизнеса, то с десяток ошибок в день генерируют существенную путаницу.
Неправильная финансовая модель ведёт к тому, что себестоимость в программах неправильно считается
У нас был клиент с неправильной финансовой моделью, которую построил какой-то финансовый директор на аутсорсе. Клиент, конечно же, не знал, что модель неправильная. Он лишь видел, что 1С выдаёт неправильную себестоимость.
Себестоимость в отчётах будет завышенной, если не распределять транспортно-заготовительные расходы на себестоимость поступающего товара. Валовая прибыль будет слишком радовать и можно предпринять поспешные решения.
Наши финансисты, конечно, поправили финансовую модель — в результате оздоровили себестоимость. Если вам нужно проверить финансовую модель или даже построить, не стесняйтесь, напишите нам на privet@cdoc.ru или посмотрите страницу консультаций — мы поможем.
Отрицательные остатки — бич, который влияет на себестоимость в программах 1С
Если программа считает, что на складе нет товара или у него уже отрицательные значения — то она не подсчитает себестоимость. Математика против, мы же с реальным цифрами работаем? Как подсчитать себестоимость «минус 10 пиджаков»?
Причин появления так называемых «красных строк» — великое множество: пересорт, ошибки в самих документах, ошибки в процессах, неправильные процессы приёмки товаров, неправильное выбытие, воровство и многое другое. Опять же по уму после проведения частичной инвентаризации стоит разобраться в причинах и навести порядок.
Неправильно считается себестоимость в программах 1С, потому что не делается закрытие периода
Товароучётка нуждается в «закрытии периода». С точки зрения пользователя программой — это нажатие специальной кнопки. С точки зрения учёта это подведение финансовых итогов периода, чаще всего подводят период по месяцу.
Нажимая на кнопку, программа распределяет все занесённые расходы и доходы по видам и направлениям учёта. Только после закрытия периода мы узнаем фактическую себестоимость.
Достаточно часто я вижу, как бизнесы редко закрывают период, пытаются занести документы прошлого периода в этом, или вовсе никогда не закрывают период.
Как «заставить» программы 1С корректно считать себестоимость
В целом, достаточно всё просто: разберитесь с учётной политикой, с расходами по ТЗР, добавьте ЭДО, контролируйте остатки и закрывайте периоды!
Разбираемся с учётной политикой
Определите учётную политику расчёта себестоимости. Она должна отражать реальность вашей компании, обычно это значит, что нужно поставить «галочку» на: средней за месяц, ФИФО, ФЕФО и других.
Был ещё ЛИФО, но с 2013 он упразднён, а в новых версиях и не существует.
Расходы по ТЗР
Определитесь с учётной политикой по ТЗР, и вовремя вносите расходы в учёт. Даже на перевозку груза из склада в свой магазин в пределах одного города, не говоря уже о другом, можно распределять расходы. Сначала определите статью, а затем вносите документы.
ЭДО или дисциплина
Для того чтобы себестоимость в программах 1С считалась корректно — стоит вовремя и правильно заносить документы: поступления товаров, продажа, выбытие, инвентаризация.
Но дисциплина — штука ненадёжная. Поэтому такие операции должны учитываться контекстно, то есть без непосредственного участия человека, во время его работы. Кладовщик принимает товар, подписал документы, а в товароучётку отправились все цифры.
Бить тревогу, при красных строках (отрицательные остатки)
Необходимо регулярно создавать отчёты по остаткам, и если видите отрицательные — что-то предпринимать. Можно настроить автоматическую уведомлялку «замечены отрицательные остатки», за этим к нам.
👉 Каждый раз разбирайтесь с природой возникновения минуса. Избавляйтесь от него на уровне методики. Иначе красные строки и дальше будут радовать вас, а себестоимость будет неправильной.
Настройте контроль остатков.
Закрывайте месяцы
Выполняйте закрытие периода. Тут нечего добавить ¯_(ツ)_/¯
Подведём итоги, как заставить программы 1С, считать правильную себестоимость
- Разобраться с политикой расчёта себестоимости.
- Определить учётную политику по ТЗР.
- Вовремя вносить документы (внедрив ЭДО).
- Контролировать остатки.
- Закрывать периоды.
👋 Привет, это автор статьи — Анатолий Никулин! Если у вас есть вопросы по этой статье, или про что-то другое, то вы можете задать их в форме внизу, или на консультации, а ещё их можно задать по телефону +7 (495) 764 83 81 или через телеграм @Interlogik
Для этой статьи, я использовал свой опыт, а также видео, где Алексей Баранов объясняет, почему товароучётки могут выдавать «очевидно, неправильную себестоимость».
А также интервью с Алексеем об отрицательных остатках — важный сигнал, по которому можно понять, что расчёт себестоимости будет неправильным!
Собрали ссылки для дополнительного чтения:
— Причины, по которым программы учёта неправильно считают себестоимость
— Как провести частичную инвентаризацию
—Автоматизация расчета себестоимости
— Как появляются отрицательные остатки в учёте
Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы «1С».
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор → Войти на форум
-
Добрый день. мы торговая организация, в феврале товар закупили запчастями и была необходимость продать в собранном готовом виде, приняла запчасти как материалы на счет 10, требованием-накладной передала в производство на счет 20, готовая продукция, материальные расходы. Отчетом производства за смену приняла на склад товар в готом виде по 43 счету. при закрытии месяца выдает ошибку что не возможно определить себестоимость продукции, статьи затрат, номенклатурные группы проверила и не раз. Была такая же проблема в версии 2.0 но в учетной политике установила с использованием счета 40 и все провелось и закрылось. в версии 3.0 ставила счет 40, в итоге не закрывался и 40 счет и 43й. в данной версии работаю с декабря. Может кто-то знает как мне помочь?
-
Реклама на форуме
Чтобы убрать:
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
Вы реально изготавливаете Готовую продукцию, у Вас производство?
Или Вы комплектуете наборы, покупаю по отдельности?
Если у Вас производство и с использоанием счета 40, то ОПзС должен формироваться на счет 40, а при закрытии переводить на счет 43.
При переходе на 3.0 Вам нужно подробно пересмотреть всю учетную политику и настройки программы, т.к. там много наворотов. -
Ну вот с учетной политикой то я как раз и не подружилась, в версии 2.0 в учетной политике все понятно было, что и куда, в новой версии ничего не пойму где и что устанавливать. Нет, мы не производим, просто конечный покупатель заказал готовое изделие, а нам по запчастям пришло, сами монтировали, но в документах просто реализацию провели как уже собранный комплект, т.е. это единичный случай я надеюсь.
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
Тогда я Вас не понимаю, зачем Вы движете 40 и 43 счета.
Вам надо пользоваться документом Комплектация номенклатуры.
В учетной политике есть на каждой вкладке знак «?», жмите и читайте. На конкретный вопрос могу дать ответ, но на все варианты УП — сложно писать. -
Тогда я Вас не понимаю, зачем Вы движете 40 и 43 счета.
Вам надо пользоваться документом Комплектация номенклатуры.
В учетной политике есть на каждой вкладке знак «?», жмите и читайте. На конкретный вопрос могу дать ответ, но на все варианты УП — сложно писать.[/quote]
Спасибо! Вы меня спасли. про комплектацию я и не додумалась
Похожие темы
Эту страницу можно также найти по фразам:
-
при закрытии месяца в 1 с 8.3 уп выдает ошибку невозможно определить себестоимость продукции-
Распределение затрат и себестоимости: ошибки
Существует множество ошибок в 1С Управление торговлей и 1С Комплексная автоматизация, которые могут возникать при расчете себестоимости. Наиболее распространённые ошибки приведены ниже.
- Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации.
- Обнаружены разные знаки у остатков по суммам и количеству в регистре себестоимости по организации.
Ошибки расчета себестоимости
Также могут возникать ошибки, связанные с распределением расходов / доходов. Связаны они как правило либо с некорректным способом настройки механизма распределения по статье доходов/расходов, либо с отсутствием базы распределение (однако ошибки распределения доходов/расходов выходят за рамки данной статьи и в ней подробно рассмотрены не будут). Далее рассмотрим как можно решать ошибки расчета себестоимости.
Ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству
При нажатии на кнопку «Подробнее» из формы обработки закрытия месяца будет выдан полный список ошибок. Для решения проблемы, необходимо пройтись по каждой из них и проанализировать состояние по указанной номенклатуре в регистре «Себестоимость товаров». Анализ подобных ошибок решается аналогичным образом. Для этого следует открыть универсальный отчет. Его можно открыть несколькими способами:
- через отчеты любой подсистемы, нажав на «Все отчеты» и введя в поиске «Универсальный отчет»;
- через «Все функции» / «Отчеты» / «Универсальный отчет».
В универсальном отчете следует указать в качестве отбора номенклатуру, по которой были диагностированы ошибки и построить его за нужный период. Концом периода должен быть последний день месяца, который не получается закрыть.
Нулевое количество при ненулевой сумме
Как видно из рисунка, наименование аналитики учета номенклатуры немного отличается от наименования номенклатуры, по которой мы делали отбор. Это связано с тем, что «Ключи аналитики учета номенклатуры» — отдельный справочник, который формируется 1 раз при срабатывании стандартных механизмов конфигурации и не перезаписывается при изменении наименования номенклатуры. В данном случае наглядно видно, что первоначально номенклатура называлась «Куб15г», а затем эту номенклатуру переименовали. Именно по этой причине в справочниках «Ключи аналитики учета номенклатуры» и «Номенклатура» разное наименование.
Существует множество способов решения указанной проблемы:
- проведение анализа по расшифровке оборотов и выяснения, в каком документе и по какой причине были сформированы некорректные остатки;
- если корректность отражения себестоимости по данной продукции не интересна (например, ошибка незначительна), можно попробовать выполнить списание излишек товаров с их последующим оприходованием или же выполнить корректировку регистров, что будет и сделано в рамках данного примера.
Корректировка регистра себестоимости
Для выполнения корректировки регистра себестоимости следует перейти в «НСИ и администрирование» / «Корректировка регистров», создать необходимый документ и, нажав на кнопку «Настройка состава регистров», выбрать регистр «Себестоимость товаров». В табличной части сделать необходимые записи для исправления ошибок в регистре. В данном примере делается полное сторно остатков и проблемные позиции в регистре себестоимости полностью закрываются.
Корректировка регистров
После выполнения корректировки регистров конечный остаток по указанной позиции корректный. Далее следует исправить одним из перечисленных выше способов все ошибки, выданные при закрытии месяца, после чего попробовать повторно закрыть месяц
Результат корректировки
Помощь по закрытию месяца
Остались вопросы? Доверьте закрытие месяца профессионалам! Звоните!