УНФ не видит средства в кассе. |
Я |
03.05.20 — 20:50
Касса: Основная касса,
остаток 0 руб.,
недостаточно 426 860 руб.
Всем доброго дня в кассе ровно 426 860. https://yadi.sk/i/94Gh3KzRXmhekw вот изображение.
Подскажите, почему при проведении расхода с кассы пишет, что денег в кассе нет. Хотя они есть? Касса одна.
1 — 03.05.20 — 21:01
не нашел таких проблем нигде
2 — 03.05.20 — 21:12
Может в договорах какую галку не проставил или у контрагента, может настройка какая?. Т.к выгружали всё из ут 11.
3 — 03.05.20 — 21:39
Посмотри, какой остаток в регистре. Текст ошибки покажи…
4 — 03.05.20 — 21:42
текст ошибки
Касса: Основная касса,
остаток 0 руб.,
недостаточно 426 860 руб.
5 — 03.05.20 — 21:44
(3) в регистре остаток нужный.
6 — 03.05.20 — 21:46
7 — 03.05.20 — 22:06
Какая то фантастика
8 — 03.05.20 — 22:18
ППц. Зашел в платежный календарь. ТАм все деньги есть, создал ЗАявку на расходование денежных средств, утвердил, на основании создал расход — всё прошло. Никаких проблем.
Если создаю расход без заявки, пишет, что денег нет. Что делать?
9 — 03.05.20 — 22:22
после ещё одного списания починилось само собой
10 — 03.05.20 — 23:18
ну значит где-то в настройках клиенат или кассы или вообще стоит тиа запрет расходованияч без утвержденной заявки на расход.
а то что починилось — так может закрылись те хвосты которые требовали ухаявок утвержденных, а остальнеы идут уже по другим условиям..?
11 — 12.05.20 — 21:50
Ап. Проблема появилась такая же. Не представляю как решить, что за настройка может за это отвечать в УНФ?
12 — 12.05.20 — 22:14
По моему это вообще глюк конфигурации. Друг за другом 3 списания. Первое дает списать. По второму говорит, что средств нет, третье списать дает. Всё в один день.
13 — 12.05.20 — 22:40
(12) ну так ситуация поменялась. или аналитика списания не подходит.
14 — 14.05.20 — 19:22
(13) нет, логика у каждой платежки одинаковая.
15 — 14.05.20 — 20:01
Запустил тестирование и исправление. почистил пару ссылок. Попробую обновить конфу. Может когда из УТ 11 переносил данные в УНФ, что то не верно залезло? Но что(
16 — 14.05.20 — 20:54
ничего не помогло(
17 — 14.05.20 — 20:56
Появилась новая ошибка. При попытке сформировать Платежный календарь возникает ошибка:
Значение не является значением объектного типа (Строки)
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2085)}: МассивАналитики = Родитель.Строки.НайтиСтроки(Новый Структура(«Аналитика», Аналитика), Истина);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2028)}: ТекущаяГруппировка = ДобавитьЭлементДерева(Выборка, ПараметрыГруппировок.Аналитика[ТекущийУровень], Родитель, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(2030)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ТекущаяГруппировка, ТекущийУровень + 1, ПараметрыГруппировок);
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(1402)}: ЗаполнитьДеревоПлатежейРекурсивно(Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам), ВременноеДеревоПлатежей, 0, ПолучитьПараметрыГруппировокДерева());
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(1304)}: ОбновитьПлатежныйКалендарьНаСервере();
{Отчет.ПлатежныйКалендарь.Форма.Форма.Форма(857)}: ОбновитьПлатежныйКалендарь();
КОННФИГУРАЦИЯ НА ПОДДЕРЖКЕ, ТИПОВАЯ.
18 — 14.05.20 — 21:22
(14) это с твоей лоогики у них логика одинаковая. почему то пользюки думают что считать и учитывать могут лучше компа. особенно когла много всего. скорее всего — логика у них одинаковая, только набор (исходных) данных разный — вот и разное поведение. Тем более залезть в код и посмотреть на что ругается — не судьба?
19 — 14.05.20 — 21:22
(17) вот видишь — АНАЛИТИКА….
20 — 14.05.20 — 22:29
(18) Нет, там не видно. Нашел косяк. Задублировались валюты. Тема закрыта. Всем спасибо.
Злопчинский
21 — 15.05.20 — 01:29
(20) ну так я в (13) и в (18) об этом сказал.
а ты одинаковая-одинаковая. не верь глазам своим как говорится…
Предпринимателей и руководителей волнует вопрос: “где мои деньги?”. Бухгалтер судорожно объясняет “у нас дебиторка и кредиторка такая-то, на нематериальных активах столько-то, по материалам вот так…”. А ответ так и не получен.
Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, который поможет найти все ошибки учета Экспресс-проверка учета для УНФ.
Где ваши деньги?
Вы ищете программу по управленческому, а не бухгалтерскому учёту и находите 1С:УНФ. Вот сейчас-то я отыщу все свои деньги. Работаете и в результате получаете отчёт, где всё еще более непонятно.
У партнеров тоже 1С:УНФ, но отчёты выглядят вот так
В чём же дело?
Давайте всё-таки найдём ваши деньги. Для этого разберёмся в трех основных вопросах:
- где лежат деньги в 1С:УНФ
- как деньги попадают в отчёты
- как приручить 1С:УНФ и найти деньги
Где лежат деньги в УНФ?
Вы должны быть в курсе
Немного теории о плане счетов. Аналогично бухгалтерскому учёту деньги в 1С:УНФ лежат на счетах учёта. Счета учёта можно представить в виде банковских ячеек, в которых мы всё храним в денежном выражении
Однако, этот план счетов в отличие от бухгалтерского не ориентирован на сохранение жёсткой структуры и рассчитан именно на добавление новых счетов самим пользователем.
План счетов в УНФ находится в разделе Компания — План счетов.
Итоги
1. Счета учёта — полочки для денег
2. Создавайте свой индивидуальный план в УНФ самостоятельно
3. План счетов находится в разделе Компания — План счетов
Как деньги попадают в отчёт?
Разложите деньги по полочкам
Чтобы знать где деньги, достаточно посмотреть в какой “банковской ячейке ” (на каком счёте) они лежат. Банковские ячейки — счета учёта в 1С:УНФ, необходимо создать самостоятельно. Для этого в плане счетов нажмите кнопку 
или 
(скопировать).
Чтобы указать деньгам правильную дорогу к счету важно установить верный тип счета.
Тип счета определяет документ который положит деньги на нужный счет (в нужную банковскую ячейку). Счета устанавливаются в объектах справочников и в статьях документов. В каждом из этих объектов можно установить счет только с определенным типом.
Сотрудники
| Тип счёта | Где устанавливается счёт учета с данным типом |
|---|---|
| Запасы | Номенклатура |
| Незавершённое производство | Номенклатура |
| Расходы (распределяемые на финансовый результат) | Виды начислений и удержаний |
| Дебиторы |
|
| Кредиторы | |
| Денежные средства |
|
| Доход | Направления деятельности |
| Себестоимость | |
| Прибыль (убытки) | |
| Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат) | Эквайринговый терминал |
| Имущество | Имущество |
| Амортизация имущества |
Получается, для того, чтобы у нас получился информативный отчет нужно соблюсти логическую цепочку:
Итоги
1. От типа счета зависит с помощью какого документа деньги попадут в отчет
2. Определённые типы счетов устанавливаются в конкретных объектах
Приручаем УНФ и находим потерянные деньги
Начинаем искать деньги с самого начала.
Транспортные расходы
Сначала поймём, сколько денег мы тратим на доставку. Допустим, мы решили не включать доставку в себестоимость конкретной номенклатуры (в этом случае используется документ Дополнительные расходы), а нам достаточно отразить расходы общей суммой в расходах. Или таким же образом мы можем учитывать расходы доставки до покупателя.
В результате наши транспортные расходы отразились в финансовом результате отдельной статьёй. Ура!
Общие расходы
Расходы на электроэнергию, клининг, бухгалтера аутсорсера, аренду офиса и т.п. не берутся из воздуха. Эти услуги поставляют контрагенты: клининговые компании, арендодатель, ЖКХ. УНФ следует именно этой логике: используем документ Приходная накладная — отражаем услуги от поставщиков. Цепочка действий аналогична транспортным расходам.
Теперь офисные расходы выделены отдельными статьями. Мы почти нашли все свои деньги.
Особо внимательные заметили, что офисные расходы распределены по двум направлениям. А как программа определила сколько куда расходов положить? 1С:УНФ распределила расходы по долям объема продаж направлений. Именно такой способ распределения указан в нашем примере в карточке счёта.
Зарплата
Расходы по зарплате в Финансовый результат попадают из документа Начисление зарплаты
Оборудование
Возможны различные варианты учета расходов:
-
Через амортизацию
Характерно для дорогого оборудования. Принимаем оборудование к учету и амортизируем при помощи Закрытия месяца равными долями -
Через услугу
Подойдет для мелкого ремонта или мелких запчастей, учет которых на складе нецелесообразен. В этом случае просто приходуем услугу от поставщика. Не важно, что, например, купили материалы — гвозди или другие мелочи -
Через запасы
Этот вариант подойдет в том случае, если материалы для ремонта дорогие, мы закупаем их на склад и потом списываем в расходы по мере использования в ремонте.
Внутренние и прочие расходы
Покупка чая, замена офисного кресла, канцелярские товары как отразить эти расходы? Часто в этом случае нет необходимости заводить карточки номенклатуры для подобных расходов (если нет цели четко отслеживать затраты на мелочи). Соответственно, нам подойдет вариант отражение таких затрат как услуги от поставщиков и заводим номенклатуры как услуги (чтобы потом не мучаться с их списанием).
Самые бдительные заметили, что внутренние расходы попали только на одно направление деятельности. В этот раз способ распределения в карточке счёта “внутренние расходы (прочее)” указан как прямое распределение, а в документе Приходная накладная указано направление деятельности, на которое данный расход должен попасть.
Кредиты
Парочка кредитов? Это не проблема. Как и в реальной жизни требуется лишь оформить договор кредитов и займов, а затем начисления по необходимым выплатам. Счета учёта указываются в документе договор кредитов и займов и здесь мы не советуем их менять.
Налоги
И, наконец, что с налогами? Я сейчас вижу свою прибыль. Это же прибыль до налогообложения. Если вы ООО, то рассчитывать налог средствами программы у вас не получится и в данном случае суммы налогов нужно уточнить у бухгалтера, а результаты расчета занести в документ Начисление налогов. Если у вас ИП, то налоги удастся рассчитать с помощью механизмов программы, предварительно заполнив нужную информацию.
ФИНАЛ! Вот мы и нашли все ваши деньги и разложили их по полочкам, только посмотрите, что было вначале и что мы имеем сейчас
Итоги
1. Чтобы получить отчёт Финансовый результат делайте Закрытие месяца
2. Посмотрите тип счета, который предлагает сам объект (справочник, документ) и при необходимости просто скопируйте его, изменив название, но сохранив тип счёта. Это актуально, когда по одному и тому же типу счёта нужно вести учет в разрезе нескольких статей
3. Направление деятельности устанавливается в самой номенклатуре или документе
Лайфхаки и полезности
1. Вот эти документы и объекты справочников двигают деньги по счетам учёта и перевозят ваши деньги в финансовый результат. Сводная таблица:
| Документ | Объект справочника | Тип счёта учёта | На что влияет |
|---|---|---|---|
| Приходная накладная | Номенклатура Направление деятельности | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Перемещение (списание на расходы) Списание запасов | Статья затрат задаётся самостоятельно или уже определён автоматически- | Запасы Незавершённое производство Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Расходная накладная Акт выполненных работ Отчёт о розничных продажах Заказ-наряд Отчёт комиссионеров Дополнительные расходы | Направление деятельности Номенклатура | Запасы Расходы (распределяемые на финансовый результат) |
+ доходы + себестоимость продаж |
| Распределение затрат | Номенклатура | Запасы Незавершённое производство | + себестоимость |
| Начисление зарплаты | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Амортизация имущества | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Принятие к учёту- | Расходы (распределяемые на финансовый результат) | + расходы |
| Начисления по кредитам и займам | Статья затрат задаётся самостоятельно в документе Договоры по кредитам и займам- | Проценты по кредитам | + расходы |
| Начисления налогов | Статья затрат задаётся самостоятельно | Налог | + расходы |
2. Мы советуем именно копировать уже существующие счета для создания собственных. Т.к. копирование нужного счета минимизирует ошибки в установке типа счёта.
Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться здесь =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить
← Вернуться в раздел «Программы»
RRomeo
Запускали, работает без проблем
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 14.03.2013 16:03
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел…
Автор: s98
Дата сообщения: 14.03.2013 16:46
Gulnazh
Цитата:
У нас до 2013 года в настройках не был установлен флаг «Зачитывать авансы автоматически».
Не знаю, как сейчас. Когда этот флаг появился, то зачет авансов шел «криво», авансы цеплялись по датам, поэтому часто не к тем документам. Пришлось много править руками. После чего автоматический учет авансов у нас был отключён.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 07:04
s98 а вы обмен с БП используете? как авансы «ведут» себя при синхронизации. У меня все слетает и приходиться корректировать.
Автор: s98
Дата сообщения: 15.03.2013 09:39
PaVikki
Бухгалтер только начал осваивать обмен, так что пока не скажу. Сам я в БП ничего не понимаю 
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 09:43
Цитата:
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел…
CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 10:42
Вопрос.
Завожу начальные остатки по денежным средствам, на расчетных счетах в банке. Как отразить это в пассивах (по какому СЧЕТУ), чтобы по СЧЕТУ 00 не было остатка.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 10:55
alpopo А что именно смущает? Если не ошибаюсь, то остатки в базу всегда переносятся с помощью 00 счета. Иначе никак.
документ «ввод начальных остатков» подразумевает только ДТ51 КТ 00.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 11:36
PaVikki У меня нет ОСВ (оборотного баланса) с пассивами и активами, которые бы я занес как начальные остатки. Есть только остатки на расчетных счетах в банке. Документ «ввод нач.ост.» как Вы и говорите подразумевает только ДТ51 КТ 00, эта сумма и будет висеть на счете 00 после начала ведения учета (с 01-01-2013). Остатки вводим 31-12-2012).
Чтобы соблюсти оборотный баланс эту сумму при вводе остатков надо ПРОЧИМИ занести на какой-то пассивный счет? На какой? Прочими — чтобы иметь возможность выбрать СЧЕТ в плане счетов.
То есть сам документ «ввод начальных остатков» не заботится о соблюдении принципа двойной записи и пассивы надо придумать куда отнести
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 12:07
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?
Регистр ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ для каждого Заказ покупателя вывел 4 счета учета.
Туда попали :
Себестоимость продаж
Аренда
Прочие доходы
Выручка от продаж
суммы рознесло без всякой логики, или я ее не понимаю. Как Заказ покупателя может иметь счета учета Аренда?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 13:22
polkin777
Цитата:
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?
Предприятие — Закрытие месяца- рядом с кнопкой «Выполнить закрытие месяца» есть «Отменить закрытие месяца»
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 15.03.2013 13:53
Цитата:
CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал
yojik8 Огромное спасибо! То что нужно, мне подошла, занялся редактированием.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 14:10
LexusG1
Цитата:
мне подошла
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:24
Цитата:
[/q]
[q]Предприятие — Закрытие месяца- рядом с кнопкой «Выполнить закрытие месяца» есть «Отменить закрытие месяца»
Это понятно, как снять дату запрета редактирования?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 14:27
polkin777
в этом же окне. Справа сверху «Дата запрета редактирования установлена на: ….. » Щелкаете на дату и меняете.
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:38
меняю, не меняется… поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 14:57
alpopo
Цитата:
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Администрирование — Доп. отчеты и обработки — создать — выбираем файл — записать и закрыть
теперь в счете на оплату смотрим печать — доп. печатные формы
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 16:06
yojik8
Цитата:
теперь в счете на оплату смотрим печать
Получилось! Благодарю
А теперь надо сделать инвойс (международный счет на оплату)и там надо вставить реквизиты скажем название организации и контрагента на английском и русском языке. Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 18:55
Цитата:
Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
без проблем, но просто они будут выводится во всех доках в таком формате
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 15.03.2013 21:57
igor_orlow
Цитата:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?
Ведомость показывает все документы с контрагентом. Можно воспользоваться вариантом данного отчета «Остатки по взаиморасчетам».
Как я уже писала до 2013 года в настройках не был установлен флаг «Зачитывать авансы автоматически» и с 2011 года набралось много документов покупки и оплаты, между собой незакрытых. Т.е. у контрагентов есть как дебиторская( документы оплаты поставщику- авансы), так и кредиторская задолженность(приходные накладные). Как теперь провести взаимозачет по каждому контрагенту между его же КТ И ДТ задолженностью? Документ «Корректировка долга» позволяет делать взаимозачет только между документами покупки и продажи, а не документами покупки и расхода из кассы.
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 16.03.2013 14:41
Вдруг кому пригодится:
Вот тут как правильно добавить печать и подпись в печатную форму: Ссылка
Важно, чтобы область рисунка не выходила за область печати(красные линии в макете), иначе вывода на печать не будет.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 18.03.2013 06:52
polkin777
Цитата:
меняю, не меняется… поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
программа автоматически сохраняет, все изменения в данном окне.
Установка даты запрета: Для всех пользователей
Способ указания даты запрета: Общая дата
Дата запрета: Произвольная дата 01.01.01
Закрываете окно. и все, дата установлена.
Автор: muklja
Дата сообщения: 18.03.2013 11:24
Gulnazh
Вам нужно руками откорректировать задолженность, заходя в последний по времени документ цепочки.
По другому не получится.
Например:
1) Сначала были авансы (поступали деньги на р/с или в кассу), затем поступила приходная накладная (по времени позднее). Нужно зайти в приходную накладную и выбрать в ней ранее поступившие авансы.
2) Сначала была приходная накладная, затем поступили деньги (по времени позднее). Нужно зайти в платежный документ (поступление на р/сч или в кассу) выставить галку, что платеж не является авансом и подобрать ранее проведенную приходную накладную.
Когда вручную это сделаете, задолженность по контрагенту в отчетах будет отражаться свернуто.
Автор: igor_orlow
Дата сообщения: 18.03.2013 11:26
Gulnazh
Если документов не много — то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча — не знаю, как и быть — может, документом «сверка взаиморасчётов»? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в «корректировка долга» поступление и оплата тоже выбирается.
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 18.03.2013 13:20
Цитата:
igor_orlow
Цитата:
Gulnazh
Если документов не много — то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча — не знаю, как и быть — может, документом «сверка взаиморасчётов»? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в «корректировка долга» поступление и оплата тоже выбирается.
Документов много, с 2011 года документы вводились и взаимозачета не было, вручную не сможем все перепровести. Тем более в документах поступления и оплаты для автоматического зачета надо правильно выбрать заказы. Зачем настолько усложнили программу?! Еще абсолютно непонятно поведение программы в случае: есть документы в феврале и марте, при проведении приходной накладной февраля программа автоматически закрывает аванс (расход из кассы) марта, т.к. и там и тут один заказ.
Сверка взаиморасчетов- выводит лишь лишь реестр проведенных с контрагентом операций, взаимозачет не проводит.
Документ «Корректировка долга» вообще неизвестно для чего нужен, он позволяет делать взаимозачет только между документами продажи и покупки, здесь даже нет кнопки заполнения документов. Операция «Корректировка долга поставщика» должен быть предназначен для списания долга поставщика, на на деле работает наоборот -увеличивает долг.
Как вы решаете такие проблемы?
Автор: s98
Дата сообщения: 18.03.2013 13:42
Gulnazh
Мы столкнулись с такой же задачей около года назад. Пришлось все сделать «руками». Может быть и есть какой-то штатный способ автоматизации, но я в этом не уверен. В программу заложена своя логика — своевременно разносить проводки, если мы это не делаем — это наша проблема, а не программистов 1С.
Не знаю как сейчас работает флаг «Зачитывать авансы автоматически». Когда он появился, то установился автоматом и работал «криво», нам пришлось его отключить, убрать автоматические проводки, а потом провести правильно.
С «Корректировка долга поставщика» дел не имел. «Корректировка долга покупателя» работает нормально, хотя пришлось потратить время, чтобы разобраться, как это нужно делать.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:33
есть проблема при обмене
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке, причем если в БП изменить док. то после переноса в УНФ будет
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Счет: 407028—, в — БАНК,
остаток 0 руб.,
недостаточно — руб.
Если заводить доки в БП все нормально, но не хочется постоянно туда лазить
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 10:49
yojik8 заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП, и еще раз обмен бп-унф. Тогда будет все корректно.
ошибка в УНФ появляется, так как как измененные документы в БП распроводятся, либо требуют повторного проведения в УНФ. Потому, совет делать повторный обмен, после корректировок банка.
Цитата:
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке,
Возможно счета организации разные или задвоились и программа не понимает.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:50
и еще,
в УНФ после переноса в «Контрагент, Подотчетник» почему то встает один из Подотчетников, хотя должен встать контрагент (банк)!
Добавлено:
Цитата:
заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП,
изначально так и сделал
Цитата:
и еще раз обмен бп-унф
после него УНФ пишет
Цитата:
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Добавлено:
с обменом вроде разобрался:
из унф выгружаю в БП — корректирую документы — загружаю обратно в унф.
после этого в унф все без видимых проблем,
а в БП в «Банковской выписке» все равно не отражаются показатели «На начало дня», «поступило», «списано», «на конец дня»,
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в «мониторах» тоже
Что делать?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 12:10
Цитата:
а в БП в «Банковской выписке» все равно не отражаются показатели «На начало дня», «поступило», «списано», «на конец дня»,
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в «мониторах» тоже
там где сверху отбор «организация » «банковский счет» …. выбирайте банковский счет Тогда все будет ок : )
Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101
Предыдущая тема: Касперский 2010
Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель — сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.