Здравствуйте,подскажите пожалуйста стала перепроводить 2019 год ,не могу перепровести май 2019 года.Пишет ошибку начальное сальдо по 26 счету.Открываю ОСВ,остатка там нет и в карточке 26 счета все нормально.
Но закрытие месяца не выполняет.Не могу найти ошибку.
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Ирина Ротнова, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70)
1. Проверьте проводки по сч 26, чтобы везде была указана аналитика – не было скобок с точками внутри
2. Видимо у вас не указан директ костинг и какие то затраты указаны как прямые и при закрытии месяца идет распределение на себестоимость продукции
3. Проверьте настройку Учетная политика Метод распределения общехозяйственных расходов
4. Проверьте настройки прямых расходов, чтобы там не было сч 26
5. Что пишет экспресс проверка
6. Что пишет Закрытие месяца
7. Сделайте справку -расчет Распределение косвенных расходов
8. Сделайте справку – расчет Списание косвенных расходов
Цитата (Practice):Проверьте проводки по сч 26, чтобы везде была указана аналитика – не было скобок с точками внутри
проводки в аналитике проверить или в ОСВ?
Цитата (Practice):Видимо у вас не указан директ костинг и какие то затраты указаны как прямые и при закрытии месяца идет распределение на себестоимость продукции
указан
Светлана Мухачева, Откройте карточку счета 26 и проверьте заполнение аналитики по дебету счета
По каждой операции по сч 26 должно быть заполнено 2 субсчета Например – АУП и Амортизация
Офис и Аренда
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Practice, я не знаю правильно или нет,я на 26 счет списываю материалы со счета 10.01.
Цитата (Practice):Светлана Мухачева, Откройте карточку счета 26 и проверьте заполнение аналитики по дебету счета
По каждой операции по сч 26 должно быть заполнено 2 субсчета Например – АУП и Амортизация
Офис и Аренда
если я открываю карточку счета у меня нет там такой аналитики,заполнен один субсчет например «прочие затраты»
Светлана Мухачева, Если вы списывали материалы Требованием накладной, то откройте Закладку Счет затрат и проверьте заполнение
1. Счет затрат – 26
2. Подразделение — …..
3. Статья затрат — прочие
Practice, подразделения там нет в требовании-накладной
Цитата (Светлана Мухачева):подразделения там нет в требовании-накладной
А раньше были подразделения?
Цитата (Светлана Мухачева):я не знаю правильно или нет,я на 26 счет списываю материалы со счета 10.01.
А что по этому поводу написано в учетной политике?
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через интернет
Цитата (Kamushek):А что по этому поводу написано в учетной политике?
у меня выше приложен файл счетной политикой,посмотрите
Цитата (Kamushek):А раньше были подразделения?
нет
Цитата (Светлана Мухачева):у меня выше приложен файл счетной политикой,посмотрите
Я про бумажную учетную политику.
Цитата (Светлана Мухачева):я не знаю правильно или нет,я на 26 счет списываю материалы со счета 10.01.
Это можете знать только вы и это должно быть написано в вашей бумажной учетной политике. Какие материалы и почему вы списываете на 26 счет.
Цитата (Светлана Мухачева):
Цитата (Kamushek):А раньше были подразделения?
нет
С какой даты вы ведете учет в этой программе? Возможность отключить подразделения появилась не очень давно.
Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — учет затрат — что там?
Цитата (Светлана Мухачева):Пишет ошибку начальное сальдо по 26 счету.
Выложите ОСВ по 26 счету за месяц в котором не делается Закрытие месяца, на закладке Группировки укажите все флажки.
1
2
3
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
Помогите разобраться, не могу закрыт месяц. 1С пишет — невозможно закрыть 26 счет. Просмотрел вроде все…. Отрицательных остатков не где нет. Где искать не очень понимаю.
Елена Панина
Дата регистрации: 15.03.2016
Сообщений: 4
Влад, ищите в предыдущих месяцах. У Вас входящее сальдо по 26 счету имеется. А его быть не может.
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
лена Панина, Проблема в Июне. Просмотрел Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 по каждому месяцу с начала года. все закрыто.
Елена Панина пишет:
| Цитата |
|---|
| У Вас входящее сальдо по 26 счету имеется. |
А откуда оно могло взяться? В предыдущих месяцах только ЗП и Аенда(услуга).
Калинина Елена, фирма 1С
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 481
Влад, надо глубже копать — нач. сальдо свернутое (плюс на минус дает ноль), поэтому его не видно. Карточку 26 за май не можете показать?
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
Калинина Елена, фирма 1С, Подскажите пожалуйста, а где именно копать? Я уже вроде все пересмотрел…
Калинина Елена, фирма 1С
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 481
Влад, можете карточку 26 счета за май показать?
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
Калинина Елена, фирма 1С, 
Калинина Елена, фирма 1С
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 481
Влад, да, непонятно. А что за пустое субконто в анализе 26 счета рядом с начальным сальдо? Попробуйте раскрыть и показать его
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
Калинина Елена, фирма 1С, Там не чего нет.
Вот что мне сказали на др. форуме — Начальное
сальдо
означает, что 26 счет не закрыт в предыдущих периодах. Как правило, программа не закрывает счета из-за отсутствия базы для распределения. Чаще всего это выручка. В таком случае счет можно закрыть вручную.
Но как увидеть это начальное сальдо?
Влад
Дата регистрации: 29.04.2015
Сообщений: 37
Калинина Елена, фирма 1С, 
- Опубликовано 17.03.2021 12:59
- Автор: Administrator
- Просмотров: 19793
Санта-Барбара под названием «Сдай отчетность за 2020 год» продолжается! Мало того, что у бухгалтеров возникает куча вопросов по текущей работе, так еще и 26 счет перестал закрываться корректно! Вместо привычного закрытия на счет 90.08 у одних он закрывается на счет 90.02, у других на 20 счет, у третьих вообще закрытие месяца не проводится и требует начислить выручку, которой в том периоде и не было. Как результат – ажиотаж на линиях консультации 1С: уставшие и вымученные бухгалтеры на одном конце телефона, твердящие, что опять программа не работает, и консультанты 1С, на другом конце, в стопятьсотый раз объясняющие истинную причину такого поведения 1С. В этой публикации мы расскажем почему же происходит этот так называемый «сбой» в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, а также покажем каким образом можно всё исправить!
Итак, сначала о причинах.
Коллеги, поверьте, разработчики 1С тут не причем! Меньше всего они хотят рушить привычную всем и годами наработанную методологию учета. Дело в новом законодательстве, а именно в выпуске ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Еще в начале года 14 января 2021 г. вышел релиз 3.0.89 с изменениями, касающимися этого нового ФСБУ.
Обратите внимание, что новшества коснулись практически всех счетов учета затрат!
Согласно п. 24 и п. 25 нового стандарта теперь под косвенными затратами следует понимать те затраты, которые невозможно прямо отнести к работам, услугам или конкретной продукции.
«Так если новый ФСБУ действует с 2021 года почему не закрывается 2020 год?» — спрашивает каждый второй бухгалтер?
Дело в открытом для редактирования периоде. У многих бухгалтеров сейчас открыт 2020 год для корректного формирования годовой отчётности, т.е. не стоит дата запрета редактирования данных. А при обновлении, когда происходят изменения в структуре конфигурации, программа зачастую перепроводит документы незакрытых периодов. Это необходимо для корректной работы 1С. И вот если в её доступе остается не только текущий налоговый период, но и предыдущие, когда дата запрета не установлена, то могут начаться проблемы с расхождением данных в отчетах. Подробно об этом мы писали в статье «Почему могут измениться данные в отчетах закрытых периодов?».
Сразу скажем, что проблемы с 26 счетом за 2020 год наблюдаются сейчас у всех организаций, кто собирает затраты на этом счете.
Причем те бухгалтеры, кто вынужденно перепроводит предыдущие периоды, например, 2019, 2018 годы и т.д., находятся в более тяжелой ситуации: у них такая беда с настройками может случиться в тех перепроводимых годах.
С причинами разобрались. Теперь приступим к решению этого вопроса.
Самый главный документ, касающийся закрытия счетов учета, находится в разделе «Главное». Конечно же это учетная политика организации.
Приведем сравнительный анализ учетной политики ДО и ПОСЛЕ изменений. Обратите внимание сколько новых позиций добавилось!
Сначала нам необходимо провалиться в настройки учетной политики за 2020 год. Для этого кликнем по гиперссылке «История изменений».
Далее заходим в необходимый нам период.
Важно зайти именно в настройки 2020 года, иначе все ваши старания программа оценит, как изменения 2021 года, а 2020 год оставит без изменения.
Хочется отметить самое главное: единого для всех алгоритма настройки учетной политики не будет!
У всех предприятий раньше стояли свои настройки: у одних был выпуск продукции, другие оказывали услуги, третьи вообще строительством занимались и т.д.
Поэтому мы приведем общие рекомендации по устранению неполадок. А ваша задача – подобрать тот способ, который нужен именно вам.
Вот какую информацию приводят разработчики 1С на этот счет.
Рассмотрим условный пример: допустим, у нас есть затраты на 26 счете за январь 2020 года. Организация оказывает услуги.
При закрытии месяца они закрываются на счет себестоимости 90.02.1 вместо привычного счета 90.08.
Идем в учетную политику за 2020 год и видим такую картину:
На первый взгляд всё корректно, однако теперь необходимо уточнить вид деятельности.
Видим, что при постановке галочки в строке «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» появились дополнительные поля.
Выбираем способ списания затрат и базу распределения, о которой поговорим далее.
Также включаем привычную галочку директ-костинга.
Перепроводим месяц и получаем корректные проводки.
Принцип исправления понятен, приведем еще другие причины.
Например, могут быть ситуации, когда после обновления база распределения выбралась программой некорректно. Допустим ранее в качестве базы распределения у вас стояла «Выручка», а теперь «Объем выпуска». В этом случае нужно также поправить настройки.
Или же, наоборот, раньше стояла база распределения «Прямые затраты», а после обновления стала «Выручка». А выручки за январь нет. Программа не даст закрыть месяц, будет требовать начислить выручку.
Также посмотрите внимательно на настройку поля «Себестоимость выпуска». Даже при отсутствии галочки непосредственно о выпуске продукции программа позволяет теперь рассчитать оценку оказанных услуг по плановой себестоимости, хотя раньше такого не было.
Об этом свидетельствует клик на знак вопроса
Если у вас нет выпуска продукции можете смело снимать галочку и снова перепроводить месяц.
Также до обновления вы 26 счет могли закрывать на 20 счет, а с 2021 года эти настройки не действуют. Соответственно, в учетной политике 2020 года ставим галочку в поле «В себестоимость продукции, работ, услуг (применяется до 31.12.2020 г.)», а в 2021 году заводим особые правила распределения, где и указываем 20 счет.
Подведем итог: вариантов настройки учетной политики – масса! Нужно выбрать те настройки, которые действовали у Вас раньше. Если не помните, что именно стояло в настройках, можно зайти в Историю изменений, либо же восстановить копию базы 2020 года.
Как настраивать учетную политику в 2021 году для всех счетов учета затрат разберем в отдельной статье. Следите за нашими обновлениями!
Коллеги, если у вас остались вопросы – пишите их в комментариях, либо же в нашем чате Телеграмм «Учет без забот», ведь там можно сбросить скриншот настроек для более детального анализа.
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
